Tento obchodní systém sledující trendy je navržen speciálně pro akcie Broadcom Inc. (AVGO) v časovém rámci M15, využívající pullbacky pro vstupní body. Systém kombinuje index relativní síly (RSI) s obdobím 5 (vypočteno na základě uzavíracích cen) a exponenciální klouzavý průměr (EMA) s obdobím 80, aby pomohl identifikovat směr trendu a optimální vstupní body.
- Nákupní pozice: Nákupní pozice je otevřena, když je cena nad obdobím 80 EMA a indikátor RSI zdola překročí úroveň 50. To naznačuje možné obnovení vzestupného trendu po dočasném pullbacku.
- Prodejní pozice: Prodejní pozice je otevřena, když je cena pod obdobím 80 EMA a RSI překročí úroveň 50 shora, což signalizuje obnovení sestupného trendu po retracementu.
- Stop Loss a Take Profit: U nákupních obchodů je Stop Loss nastaven na 0,9 % od vstupního bodu a Take Profit na 2,5 %. U prodejních obchodů je Stop Loss také 0,9 %, ale Take Profit je o něco nižší na 1,5 %. Toto asymetrické nastavení rizika a odměny je navrženo tak, aby dosahovalo rychlých zisků při zachování přísné kontroly rizika.
- Limity pozic: Strategie omezuje počet otevřených pozic na maximálně dvě v daném okamžiku, zajišťuje disciplinované řízení rizik a zabraňuje nadměrné expozici vůči trhu.
Proč může být tato strategie účinná:
Tato strategie kombinuje dva spolehlivé nástroje technické analýzy – RSI a EMA – poskytující vyvážený přístup k identifikaci trendů a optimálním vstupním bodům během cenových korekcí. Zde je několik důvodů, proč má tato strategie dobrý základ:
- EMA jako trendový filtr: Období 80 EMA slouží jako dynamický trendový filtr. Zajištěním toho, že se nákupní signály spouštějí pouze tehdy, když je cena nad EMA a prodejní signály, když je cena nižší, se strategie vyhýbá obchodování proti trendu. To umožňuje obchodníkům řídit se trendem ve směru převládajícího pohybu trhu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
- RSI jako indikátor momenta: RSI s obdobím 5 se používá k rozpoznání posunů momenta během krátkodobých poklesů. Překročení úrovně 50 na RSI často signalizuje posun v sentimentu na trhu. Díky kombinaci s EMA strategie zajišťuje, že obchodníci vstupují do obchodů pouze tehdy, když jsou cenová akce a momentum v souladu.
- Řízení rizik: Těsný 0,9% Stop Loss zajišťuje, že ztráty jsou minimální, zatímco 2,5% Take Profit pro nákupní obchody a 1,5% pro prodejní obchody nabízí atraktivní poměr rizika a odměny. Tento disciplinovaný přístup pomáhá omezovat riziko poklesu a zároveň usiluje o konzistentní zisky. O něco větší Take Profit při nákupech odráží všeobecný vzestupný trend na akciovém trhu v průběhu času.
- Zaměření na pullbacky: Zadáním obchodů na pullbacky má tato strategie za cíl zachytit pokračování trendu po dočasné korekci ceny. Pullback trading je oblíbená metoda, protože umožňuje obchodníkům vstoupit do trendu za příznivější cenu a maximalizovat tak potenciální zisk.
- Broadcom inc. (AVGO): Tato strategie je přizpůsobena speciálně pro Broadcom (AVGO), akcie známé svou likviditou a volatilitou, což z ní činí ideálního kandidáta pro systémy sledující trendy v kratších časových rámcích, jako je M15.