Tato přímočará strategie sledování trendu se opírá o dva exponenciální klouzavé průměry (EMA) s periodami 20 a 50. Využívá dynamiky cen tím, že identifikuje posuny ve směru trendu.
- Nákupní pozice: Nákupní signál se spustí, když rychlý EMA (20) protne pomalý EMA (50) zdola. Tento přechod naznačuje potenciální vzestupný trend.
- Uzavření nákupní pozice: Nákupní pozice je uzavřena, když uzavírací cena svíce klesne pod rychlý EMA (20). To slouží jako časný signál, že vzestupné momentum může slábnout.
- Prodejní pozice: Prodejní signál nastane, když rychlý EMA (20) překročí pomalý EMA (50) shora, což naznačuje nástup klesajícího trendu.
- Uzavření prodejní pozice: Prodejní pozice je uzavřena, když uzavírací cena svíce stoupne nad rychlý EMA (20), což naznačuje možný obrat nebo oslabení sestupného trendu.
- Časový rámec: denně (D1)
- Finanční nástroj: Apple Inc (NASDAQ: AAPL)
Proč může být tato strategie účinná
Tato strategie je postavena na osvědčeném konceptu klouzavých průměrů crossoverů, které se běžně používají v systémech sledujících trend. Kombinace období 20 a 50 EMA umožňuje obchodníkům zachytit jak krátkodobou dynamiku, tak dlouhodobější trendy.
- Identifikace trendu: Klouzavé průměry vyhlazují cenová data, což usnadňuje identifikaci převládajícího trendu. Přechod krátkodobějšího EMA nad dlouhodobější EMA často signalizuje začátek nového trendového směru. V této strategii rychlý EMA (20) reaguje rychleji na změny cen, zatímco pomalý EMA (50) filtruje šum, díky čemuž jsou signály spolehlivější.
- Jasné vstupní a výstupní body: Použití EMA crossoverů poskytuje jasné signály pro otevírání pozic a snižuje emocionální aspekt obchodování. Uzavřením pozic na základě vztahu mezi cenou a rychlým EMA (20) strategie chrání před významnými ztrátami v případě obrácení trendu.
- Řízení rizik: Opuštění pozice, když cena překročí rychlý EMA (20), slouží jako ochrana, která obchodníkům umožňuje zachytit zisky a zároveň minimalizovat vystavení náhlým zvratům. Omezuje také čas strávený na trhu, když trend již není ve prospěch obchodníka.
Jednoduchost této strategie v kombinaci s její účinností při identifikaci trendů z ní dělá cenný nástroj pro začínající i zkušené obchodníky. Zaměřením se na směr trendu a dynamiku mohou obchodníci využít pohyby trhu a zároveň zachovat strukturovaný přístup k řízení rizik.