تم تصميم نظام التداول لمتابعة الاتجاه هذا خصيصًا لسهم شركة Broadcom Inc. (AVGO) على الإطار الزمني M15، باستخدام التراجعات كنقاط دخول. يجمع النظام بين مؤشر القوة النسبية (RSI) مع فترة 5 (محسوبة على أساس أسعار الإغلاق) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) مع فترة 80 للمساعدة في تحديد الاتجاه السائد ونقاط الدخول المثلى.
- صفقة شراء: يتم فتح صفقة شراء عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي في 80 فترة، ويتجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 50 من الأسفل. ويشير ذلك إلى احتمال استئناف الاتجاه الصاعد بعد التراجع المؤقت
- صفقة بيع: يتم فتح صفقة بيع عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك الأسي في 80 فترة، ويتجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 50 من أعلى، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الهابط بعد الارتداد
- إيقاف الخسارة وجني الأرباح: بالنسبة لصفقات الشراء، يتم تحديد وقف الخسارة عند 0.9% من نقطة الدخول، ويتم تحديد جني الأرباح عند 2.5%. بالنسبة لصفقات البيع، يكون وقف الخسارة 0.9% أيضًا، ولكن جني الأرباح أقل قليلاً عند 1.5%. تم تصميم هذا الإعداد غير المتماثل للمخاطرة والمكافأة لجني الأرباح السريعة مع الحفاظ على الضبط المحكم للمخاطر
- حدود الصفقات: تحد الاستراتيجية من عدد الصفقات المفتوحة إلى صفقتين كحد أقصى في أي وقت، مما يضمن إدارة المخاطر بشكل منضبط وتجنب التعرض المفرط للسوق
لماذا يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة:
تجمع هذه الاستراتيجية بين أداتين موثوقتين للتحليل الفني - مؤشر القوة النسبية RSI والمتوسط المتحرك الأسي EMA - مما يوفر نهجًا متوازنًا لكل من تحديد الاتجاه ونقاط الدخول المثلى أثناء تصحيحات الأسعار. وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل هذه الاستراتيجية تقوم على أساس سليم:
- المتوسط المتحرك الأسي EMA كفلتر للاتجاه: يعمل المتوسط المتحرك الأسي في 80 فترة كمرشح ديناميكي للاتجاه. ومن خلال ضمان عدم تفعيل إشارات الشراء إلا عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي وإشارات البيع عندما يكون السعر أقل منه، تتجنب الاستراتيجية التداول عكس الاتجاه. يتيح ذلك للمتداولين ركوب الاتجاه في حركة السوق السائدة، مما يزيد من احتمالية النجاح
- مؤشر القوة النسبية RSI كمؤشر زخم: يُستخدم مؤشر القوة النسبية الذي تبلغ فترته 5 لتحديد تحولات الزخم خلال التراجعات قصيرة الأجل. غالبًا ما يشير عبور مستوى 50 على مؤشر القوة النسبية إلى تحول في معنويات السوق. من خلال الجمع بين هذا المؤشر والمتوسط المتحرك الأسي، تضمن الاستراتيجية ألا يدخل المتداولون في الصفقات إلا عندما تتماشى حركة السعر والزخم
- إدارة المخاطر: يضمن لك إيقاف الخسارة المحكم بنسبة 0.9% إبقاء الخسائر في حدها الأدنى، في حين أن جني الأرباح بنسبة 2.5% لصفقات الشراء و1.5% لصفقات البيع يوفر نسبة جذابة من المخاطرة إلى العائد. يساعد هذا النهج المنضبط على الحد من مخاطر الهبوط مع استهداف تحقيق أرباح ثابتة. يعكس جني الأرباح الأكبر قليلاً في صفقات الشراء الاتجاه الصاعد العام في سوق الأسهم بمرور الوقت
- التركيز على التراجعات: تهدف هذه الاستراتيجية من خلال الدخول في التداولات عند التراجعات إلى اقتناص استمرار الاتجاه بعد تصحيح مؤقت للسعر. ويُعد التداول على التراجعات طريقة شائعة لأنها تتيح للمتداولين الدخول في الاتجاه عند سعر أكثر ملاءمة، مما يزيد من الأرباح المحتملة
- شركة Broadcom inc. (AVGO): هذه الاستراتيجية مصممة خصيصًا لسهم Broadcom (AVGO)، وهو سهم معروف بسيولته وتقلباته، مما يجعله مرشحًا مثاليًا لأنظمة تتبع الاتجاهات على أطر زمنية أقصر مثل M15