1. Aufschlag auf den Marktspread
Anstatt für jede Order eine eigene Provision zu berechnen, sind unsere Gebühren im Marktspread enthalten. Wir wenden einen kleinen Aufschlag auf den Marktspread an, der in der Regel bei 0,3 % des Wertes des Instruments liegt. Dieser Aufschlag ist automatisch in dem Preis enthalten, den Sie sehen, wenn Sie handeln. Lesen Sie mehr dazu in unserem Artikel "Erklärung des Handelsmodells mit Aufschlag auf den Marktspread".
2. Zinsen
Dies ist eine Gebühr für das Rollen einer gehebelten Position über Nacht. Diese Provision wird zum Ergebnis einer Position hinzugerechnet. Der Hebel wird je nach Art des Instruments oder des Kontos bei den Positionen angewendet. Sehen Sie sich den für ein bestimmtes Instrument auf Ihrem Konto angewandten Hebel in der Rubrik "Kontraktspezifikationen" an.
Der Provisionssatz ist nicht konstant und kann ohne vorherige Mitteilung an die Kunden geändert werden.
Wie berechnet man die Zinsen?
<Kurs bei Eröffnung> * <Positionsvolumen> * <Zinsen (%) / 100 / 360>
Beispiel:
Twitter: 100 Aktien, Long-Position, Zinsen - 7 %
25 * 100 * (-7 %) / 100 / 360 = (-0,49) USD
Bei einigen Instrumenten werden an einem bestimmten Wochentag die dreifachen Zinsen erhoben. Den Tag mit den dreifachen Zinsen finden Sie für jedes Instrument in der Rubrik "Kontraktspezifikationen".
3. Aufschlag beim Konvertierungskurs
Bei Umrechnungskursen werden Aufschläge erhoben, wenn das Geld, mit dem Aktien, ETFs und CFDs gehandelt werden, konvertiert werden muss. Die bei der Währungsumrechnung verwendeten Aufschlagswerte für jedes Währungspaar finden Sie in der Rubrik "Kontraktspezifikationen".
Um den Aufschlag für den Umrechnungskurs auf den Preis anzuwenden, können Sie die folgende Formel verwenden:
Der Briefkurs mit Aufschlag = Briefkurs + (Briefkurs * Aufschlag(%) / 100 / 2)
Der Geldkurs mit Aufschlag = Geldkurs - (Geldkurs * Aufschlag(%) / 100 / 2)
Bei der Berechnung des Finanzergebnisses einer Position wird die Konvertierung separat zur Schätzung der Risikokosten und der zusätzlichen Kosten (Zinsen oder Swap) angewandt, aber nicht auf das Endergebnis. Die Formel lautet wie folgt:
Short-Position (Verkauf)
((Kurs bei Eröffnung * Positionsvolumen) / Umrechnungskurs - (Kurs bei Schließung * Positionsvolumen) / Umrechnungskurs) + Zinsen / Umrechnungskurs
Long-Position (Kauf)
Kurs bei Schließung * Positionsvolumen / Umrechnungskurs - Kurs bei Eröffnung * Positionsvolumen / Umrechnungskurs + Zinsen / Umrechnungskurs
Beispiel:
Twitter: 100 Aktien, Long-Position, Kurs bei Eröffnung: 22,00 $, letzter Kurs: 26,00 $, Zinsen (Swap): 1,50 $, Handelskonto lautet auf EUR, Aufschlag: 0,5 %, anzuwendender Umrechnungskurs (EURUSD) zum Zeitpunkt der Positionseröffnung: 1,11253, anzuwendender Umrechnungskurs (EURUSD) zum Zeitpunkt der Berechnung: 1,11233.
(26,00 * 100 / 1,11253 – 22,00 * 100 / 1,11233) + (-1,50) / 1,11253 = 345,70 €