Der erste Tab nach dem Öffnen einer Strategie ist das Strategie-Übersichtsfenster.
Dieses Fenster zeigt die Backtesting-Ergebnisse der angewendeten Strategie anhand des ausgewählten Instruments und Zeitrahmens auf dem aktiven Chart an.
Das Backtesting erfolgt auf Basis der Balkendaten (High, Low, Open, Close, Volumen) der verwendeten Instrumente und Zeitrahmen. Dabei werden jedoch keine Preisbewegungen innerhalb eines einzelnen Balkens berücksichtigt. Das getestete Intervall hängt vom verwendeten Zeitrahmen ab: Zum Beispiel wird bei einem 1-Minuten-Chart bis zu 30 Tage zurückgetestet, bei Tagescharts bis zu 10 Jahre.
Wir arbeiten kontinuierlich daran, die verfügbaren Testzeiträume für alle Zeitrahmen zu erweitern.
Zusätzlich zu den Performance-Diagrammen werden die folgenden Backtesting-Statistiken angezeigt:
Nettogewinn: Realisierte und unrealisierte Gewinne aller Trades, die während des Testzeitraums gemäß den Kontoeinstellungen (einschließlich Kommissionen) ausgeführt wurden.
Transaktion: Anzahl aller Trades, die von der Strategie im Testzeitraum ausgeführt wurden.
Rentabel: Anteil der profitablen Trades in Prozent.
Profitfaktor: Summe aller Gewinn-Trades geteilt durch die Summe aller Verlust-Trades.
Maximaler Drawdown: Maximaler Verlust, den die Strategie im Testzeitraum verzeichnet hat.
Durchschnitt: Durchschnittlicher Gewinn pro Trade.
Die Schaltfläche CSV exportieren ermöglicht den Export der Backtesting-Ergebnisse in eine CSV-Datei.
Um das Instrument oder den Zeitrahmen der getesteten Strategie zu ändern,
passen Sie einfach den Chart an oder wählen Sie ein anderes Instrument aus Ihrer Beobachtungsliste aus.